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星1つ 企業兼大株主エステー  決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 3,638 4,423up 2,666down 4,361up 1,644down
投資活動によるキャッシュフロー -3,685 -1,564up -1,670down -1,242up -981up
財務活動によるキャッシュフロー -885 -1,152down -1,076up -983up -1,164down
現預金等の換算差額 -18 2up 90up 25down 73up
現預金等純増減額 -949 1,709up 11down 2,161up -428down

※単位:百万円

決算年月日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュフロー -1,658 1up 1,644up 1,657up -
投資活動によるキャッシュフロー -535 0 -981 535up -
財務活動によるキャッシュフロー -572 0 -1,164 572up -
現預金等の換算差額 75 -1down 73up -74down -
現預金等純増減額 -2,690 0 -428 2,690up -

※単位:百万円

星1つ 企業兼大株主ユニ・チャーム  決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 84,936 150,255up 105,253down 92,217down 162,415up
投資活動によるキャッシュフロー -69,235 -41,698up -79,837down -7,145up -67,527down
財務活動によるキャッシュフロー -23,062 -35,239down -45,180down -61,652down -67,007down
現預金等の換算差額 1,083 -2,583down 7,789up 6,186down 8,736up
現預金等純増減額 -6,278 70,735up -11,975down 29,606up 36,617up

※単位:百万円

決算年月日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュフロー 37,853 33,478down 48,090up 42,248down 71,046up
投資活動によるキャッシュフロー 1,718 -63,317down 22,671up -79,520down -61,849up
財務活動によるキャッシュフロー -23,538 -27,406down -2,533up -18,698down -46,587down
現預金等の換算差額 7,050 2,117down -3,049down 3,947up 12,966up
現預金等純増減額 23,083 -55,128down 65,179up -52,023down -24,424up

※単位:百万円

星1つ 企業兼大株主ライオン  決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 36,760 40,728up 19,297down 41,961up 30,069down
投資活動によるキャッシュフロー -20,754 -19,868up -34,177down -19,535up -34,790down
財務活動によるキャッシュフロー -10,561 -9,140up -10,225down -19,821down -11,762up
現預金等の換算差額 -12 -593down 822up 1,222up 931down
現預金等純増減額 5,433 11,127up -24,283down 3,827up -15,552down

※単位:百万円

決算年月日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュフロー 3,140 21,226up 16,952down -5,134down 9,001up
投資活動によるキャッシュフロー -21,369 3,456up -4,127down -5,088down -5,027up
財務活動によるキャッシュフロー -6,633 739up -720down -14,298down -16,396down
現預金等の換算差額 961 160down -416down 745up 1,866up
現預金等純増減額 -23,901 25,581up 11,689down -23,775down -10,556up

※単位:百万円

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