決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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7,503 |
38,276![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-23,783![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
25,640![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
14,914![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-21,617 |
-15,995![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-51,765![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-2,828![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-16,363![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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30,323 |
37,518![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
89,889![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
62,442![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
64,975![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-145 |
-838![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,023![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,933![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
3,162![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-483 |
0 |
15,397 |
0 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-10,704 |
0 |
-5,659 |
0 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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32,252 |
0 |
32,723 |
0 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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3,432 |
0 |
-270 |
0 |
- |
※単位:百万円