ティアック[6803] - 経営上の重要な契約等

ティアック【東証スタンダード:6803】「電気機器」へ投稿

　当連結会計年度において、新たに締結した経営上の重要な契約等は次のとおりです。

（1）借入金契約

相手先

国名又は地域

契約内容

株式会社りそな銀行

日本

2024年３月29日期日となっていた株式会社りそな銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約（上限2,540百万円）については終了し、以下のシンジケートローン契約を新たに締結いたしました。

① 締結日：2024年３月15日

② アレンジャー兼エージェント：株式会社りそな銀行

③ 参加金融機関：株式会社りそな銀行、株式会社関西みらい銀行、

　　　　　　　　株式会社伊予銀行、株式会社八十二銀行、

　　　　　　　　株式会社足利銀行、株式会社京葉銀行、

　　　　　　　　首都圏リース株式会社、株式会社千葉銀行

④ 組成金額：

　　　　トランシェＡ（コミットメントライン）2,500百万円

　　　　トランシェＢ（タームローン）1,300百万円

⑤ 満期日：

　　　　トランシェＡ（コミットメントライン）2025年３月31日

　　　　トランシェＢ（タームローン）2028年３月31日

⑥ 担保の内容：無担保

⑦ 財務上の特約：

　　　・決算期末日における連結財政状態計算書における自己資本比率を10%以上維持

　　　・決算期における連結損益計算書における個別開示項目前営業損益の黒字維持

　　　・東京証券取引市場における上場維持

（2）連結子会社の吸収合併

　当社は、2023年12月22日開催の取締役会において、当社の完全子会社であるエソテリック株式会社を、2024年４月１日を効力発生日として吸収合併することを決議し、2024年４月１日付で吸収合併いたしました。

　詳細は、「第５経理の状況２財務諸表等注記事項（重要な後発事象）」に記載の通りであります。

より抜粋

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