決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
26,849 |
-178,403![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-314,046![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
960,743![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,345,740![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-70,887 |
-82,071![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,838,517![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,075,054![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-65,116![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
181,626 |
210,822![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
163,302![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
810,425![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
29,172![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-7,807 |
8,599![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
8,895![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
5,432![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
69,623![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
- |
- |
- |
745,740 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
- |
- |
- |
294,155 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
- |
- |
- |
-301,878 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
- |
- |
- |
38,858 |
- |
※単位:百万円