企業兼大株主豊田自動織機東証プライム:6201】「輸送用機器 twitterでつぶやくへ投稿

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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2019年3月期 豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2020年3月期 豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2021年3月期 豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2022年3月期 豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2023年3月期
決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 270,307 313,197up 382,386up 321,085down 194,967down
投資活動によるキャッシュフロー -395,000 -182,598up -404,164down -229,805up -427,642down
財務活動によるキャッシュフロー 40,467 -7,094down -105,477down -92,114up 183,690up
現預金等の換算差額 -464 -4,502down 7,359up 9,671up 4,632down
現預金等純増減額 -84,690 119,003up -119,896down 8,837up -44,353down

※単位:百万円

豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2022年9月期 豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2022年12月期 豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2023年3月期 豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2023年6月期 豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2023年9月期
決算年月日 2022年9月30日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュフロー 16,629 79,820up 83,387up 90,918up 103,982up
投資活動によるキャッシュフロー -77,499 -93,324down -242,388down -38,082up 26,666up
財務活動によるキャッシュフロー 51,039 -1,290down 17,995up -18,370down -25,712down
現預金等の換算差額 1,930 -8,467down 1,842up 8,093up 2,264down
現預金等純増減額 -7,901 -23,261down -139,164down 42,559up 107,200up

※単位:百万円

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