決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年1月31日 |
2021年1月31日 |
2022年1月31日 |
2023年1月31日 |
2024年1月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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457,747 |
191,971![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
120,222![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
125,465![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
15,683![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-65,229 |
-95,504![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-113,706![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-165,409![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-69,124![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-148,160 |
-77,614![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-111,701![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-155,780![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
6,483![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-3,959 |
-1,917![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
20,124![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
13,298![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
7,112![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
※単位:百万円
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