決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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998,107 |
1,180,622![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,097,945![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,007,711![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,072,123![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-2,546,411 |
-731,010![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-665,444![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
18,065![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-627,647![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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1,543,105 |
-512,967![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-504,629![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,009,226![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-406,204![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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3,022 |
-33,124![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
59,659![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
56,615![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
63,326![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年9月30日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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448,630 |
- |
570,827 |
- |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-1,315 |
- |
-357,071 |
- |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-376,746 |
- |
-278,010 |
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- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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84,481 |
- |
60,763 |
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- |
※単位:百万円