決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2018年8月31日 |
2019年8月31日 |
2020年8月31日 |
2021年8月31日 |
2022年8月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
1,727 |
2,432 |
-4,617 |
-6,467 |
3,395 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-3,899 |
-2,161 |
-2,080 |
1,836 |
-665 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
2,613 |
365 |
5,071 |
331 |
-1,376 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年2月28日 |
2022年5月31日 |
2022年8月31日 |
2022年11月30日 |
2023年2月28日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
4,144 |
- |
-749 |
- |
207 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-566 |
- |
-99 |
- |
-167 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
872 |
- |
-2,248 |
- |
-1,893 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
3 |
- |
48 |
- |
-13 |
※単位:百万円