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【東証プライム:8848】「不動産業」
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企業概要
（金銭消費貸借契約）
当社は、2023年12月22日開催の取締役会において、2020年11月２日に、Fortress Investment Group LLC（以下「FIG」といいます。）の関連事業体である楓合同会社より調達した借入金300億円（以下「当初ローン」といいます。）のリファイナンスを目的に、下記の通り、枇杷合同会社との間で金銭消費貸借契約（以下「本ローン契約」といいます。）を締結することを決議し、同日付で締結いたしました。
本ローン契約の概要
① 借 入 先 | 枇杷合同会社 |
② 借 入 金 額 | 300億円 |
③ 借 入 実 行 日 | 2023年12月25日 |
④ 満 期 日 | 2025年11月４日 |
⑤ 返 済 方 法 | 一部元金均等返済後、一括返済 |
⑥ 任意期限前弁済 | 特定の条件を満たした場合、期限前弁済を行うことができる。 |
⑦ 適 用 利 率 | 借入実行日から満期日までの日数の半分の日数が経過する日まで、年率5％。以後、年率5.5％ |
⑧ 担 保 ・ 保 証 | 不動産、当社子会社に対する貸付債権、当社子会社株式等、当社子会社による連帯保証 |
（注）当初ローンは、いわゆる新株予約権付ローンとして、当社がFIGの関連事業体である千鳥合同会社に対して2020年11月２日に割り当てた第５回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に関し、本新株予約権の行使に際して金銭が出資された場合、当該金銭による出資額を、当初ローンに係る貸金元本債権及び利息債権の元本の期限前弁済として支払うとともに、本新株予約権の行使に際して当初ローンに係るローン債権が出資された場合、出資された当該ローン債権は、当該債権額の範囲内において、当該出資と同時に、弁済期が到来したものとみなされ、かつ混同により消滅するものとされていました。この度、枇杷合同会社と新たに締結する本ローン契約においても同様の内容が合意されており、本ローン契約に係る借入れも同様の新株予約権付ローンとなります。
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