ペイロール 【東証グロース:4489】「情報・通信業」 へ投稿
企業概要
借入金
当社は2023年3月31日付で株式会社三井住友銀行及び株式会社横浜銀行と金銭消費貸借契約を締結しております。
主な契約内容は、以下のとおりであります。
(1)契約の相手先
株式会社三井住友銀行及び株式会社横浜銀行
(2)借入金額
当初の借入金額:4,349,929,576円
三井住友銀行:2,949,929,576円
横浜銀行:1,400,000,000円
2023年3月末時点の借入金額の残高:4,349,929,576円
三井住友銀行:2,949,929,576円
横浜銀行:1,400,000,000円
(3)返済期限
三井住友銀行:2023年6月末日より2027年6月末日まで3ヶ月毎に約定返済
横浜銀行:2023年6月末日より2030年3月末日まで3ヶ月毎に約定返済
(4)主な借入人の義務
① 当社の決算書及び月次資料並びに事業計画等の提出義務
② 財務制限条項の遵守(財務制限条項の主な内容は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 14.借入金(リース負債を含む)」をご参照ください。)
- 検索
- 業種別業績ランキング