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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 3,766,597 2,398,497down 2,727,162up 3,722,615up 2,955,076down
投資活動によるキャッシュフロー -2,697,241 -2,124,650up -4,684,175down -577,496up -1,598,890down
財務活動によるキャッシュフロー -540,839 362,805up 2,739,174up -2,466,516down -56,180up
現預金等の換算差額 -41,641 -141,007down 220,245up 334,195up 103,305down
現預金等純増減額 486,876 495,645up 1,002,406up 1,012,798up 1,403,311up

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 1,825,923 -1,293,729down 1,358,218up 2,278,080up 2,786,142up
投資活動によるキャッシュフロー -1,513,593 1,148,105up -1,117,054down -2,651,591down -4,230,129down
財務活動によるキャッシュフロー -497,181 915,146up -92,858down 554,035up 1,634,461up
現預金等の換算差額 93,285 -712,516down 241,175up 228,573down -124,286down
現預金等純増減額 -91,566 57,006up 389,481up 409,097up 66,188down

※単位:百万円

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