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【東証プライム:4432】「情報・通信業」
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企業概要
（株式会社三菱ＵＦＪ銀行等と締結しているタームローン契約）
当社は2024年２月26日付で株式会社三菱ＵＦＪ銀行をエージェントとするタームローン契約（以下「本契約）という。）を締結しております。当該本契約の主な契約内容は、以下のとおりであります。
① 契約の相手先
株式会社三菱ＵＦＪ銀行、その他２社
② 借入金額
タームローン 当初借入金額 10,000百万円
③ 返済期限
2031年２月末日を最終返済日とする分割返済
④ 利率
ＴＩＢＯＲ（東京銀行間取引金利）＋スプレッド
スプレッドは、タームローン契約において予め定められた料率
⑤ 主な借入人の義務
イ．借入人の決算書類を提出する義務
ロ．当該契約上の権利及び義務並びに地位は、他の当事者の書面による事前の同意なく、第三者に対して譲渡その他の移転、担保権設定その他の処分を行わないこと
ハ．財務制限条項を遵守すること
当社の借入金について財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合、当社は期限の利益を喪失し、借入先の要求に基づいて借入金を一括返済する可能性があります。
当社の借入金に付されている財務制限条項は、以下のとおりであります。
・2024年２月期以降（2024年２月期含む。）借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2023年２月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75％の金額以上にそれぞれ維持することを確約する。
・2024年２月期及びその直前の2023年２月に終了する決算期以降（2023年２月期含む。）借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の営業損益に関して、それぞれ2期連続して営業損失を計上しないことを確約する。
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