ＮＩＰＰＯ
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2017年3月31日 |
2018年3月31日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
32,102 |
23,518 |
3,933 |
44,927 |
54,262 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-15,937 |
-18,077 |
-15,238 |
-25,753 |
-20,476 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-5,676 |
-5,696 |
-5,163 |
-232 |
-8,192 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
9 |
-96 |
57 |
22 |
93 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2020年12月31日 |
2021年3月31日 |
2021年6月30日 |
2021年9月30日 |
2021年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
- |
24,816 |
- |
-4,348 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
- |
-11,954 |
- |
-7,206 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
- |
-587 |
- |
-9,469 |
- |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
- |
181 |
- |
17 |
- |
※単位：百万円
ＥＮＥＯＳホールディングス
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
510,721 |
679,094 |
209,509 |
-113,495 |
1,013,532 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-371,346 |
-306,791 |
-349,925 |
-115,928 |
-240,983 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-119,808 |
-355,081 |
226,046 |
-13,316 |
-331,031 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-5,210 |
1,776 |
26,058 |
30,268 |
22,871 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
141,434 |
369,430 |
561,985 |
-59,317 |
63,750 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-191,147 |
45,612 |
-206,786 |
111,338 |
-106,047 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
160,485 |
-370,726 |
-232,291 |
111,501 |
-89,987 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
0 |
0 |
13,898 |
8,973 |
12,064 |
※単位：百万円
コスモエネルギーホールディングス
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
111,733 |
167,647 |
108,569 |
8,123 |
177,943 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-84,230 |
-84,584 |
-67,511 |
-81,178 |
-32,768 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-24,675 |
-80,570 |
-42,040 |
81,137 |
-104,178 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-199 |
-1,269 |
4,528 |
5,677 |
2,657 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
165,301 |
1 |
177,943 |
-165,302 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-18,700 |
0 |
-32,768 |
18,700 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-124,573 |
0 |
-104,178 |
124,573 |
- |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
4,267 |
-1 |
2,657 |
-4,266 |
- |
※単位：百万円
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