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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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デンソー キャッシュフロー計算書 2020年3月期 デンソー キャッシュフロー計算書 2021年3月期 デンソー キャッシュフロー計算書 2022年3月期 デンソー キャッシュフロー計算書 2023年3月期 デンソー キャッシュフロー計算書 2024年3月期
決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 595,320 437,235down 395,637down 602,720up 961,826up
投資活動によるキャッシュフロー -447,390 -395,903up -301,579up -363,676down -459,487down
財務活動によるキャッシュフロー -240,948 238,657up -159,536down -400,099down -496,659down
現預金等の換算差額 -20,804 19,590up 35,891up 27,097down 49,860up
現預金等純増減額 -113,822 299,579up -29,587down -133,958down 55,540up

※単位:百万円

デンソー キャッシュフロー計算書 2023年6月期 デンソー キャッシュフロー計算書 2023年9月期 デンソー キャッシュフロー計算書 2023年12月期 デンソー キャッシュフロー計算書 2024年3月期 デンソー キャッシュフロー計算書 2024年6月期
決算年月日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュフロー - - 756,251 - 273,171
投資活動によるキャッシュフロー - - -402,369 - 166,902
財務活動によるキャッシュフロー - - -299,592 - -199,478
現預金等の換算差額 - - 15,680 - 42,525
現預金等純増減額 - - 69,970 - 283,120

※単位:百万円

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