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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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テラ キャッシュフロー計算書 2017年12月期 テラ キャッシュフロー計算書 2018年12月期 テラ キャッシュフロー計算書 2019年12月期 テラ キャッシュフロー計算書 2020年12月期 テラ キャッシュフロー計算書 2021年12月期
決算年月日 2017年12月31日 2018年12月31日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 47 -1,033down -749up -1,169down -814up
投資活動によるキャッシュフロー -372 -2up 50up 103up 95down
財務活動によるキャッシュフロー 1,133 30down 1,012up 1,021up -3down
現預金等の換算差額 0 0up -0down -0down -0up
現預金等純増減額 809 -1,005down 312up -45down -721down

※単位:百万円

テラ キャッシュフロー計算書 2021年3月期 テラ キャッシュフロー計算書 2021年6月期 テラ キャッシュフロー計算書 2021年9月期 テラ キャッシュフロー計算書 2021年12月期 テラ キャッシュフロー計算書 2022年3月期
決算年月日 2021年3月31日 2021年6月30日 2021年9月30日 2021年12月31日 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー - -419 - -395 -
投資活動によるキャッシュフロー - 29 - 66 -
財務活動によるキャッシュフロー - -1 - -1 -
現預金等の換算差額 - -0 - 0 -
現預金等純増減額 - -391 - -330 -

※単位:百万円

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